老艾侃股:持有啥股过节才放心?

2021年09月29日16:01    作者:老艾  

      文/新浪财经首席评论员 艾堂明

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  节前倒数第二天,又来了一根大阴线,过节也不让人安生……

  而且基本复制了前天的走势,因为砸盘的主力又是周期股。

  变脸可真快啊!昨天领涨的是油气为代表的能源板块,结果今天就成为领跌力量,顺便带倒了一大片周期股,包括新能源半导体,前期热点再次一网打尽……

  虽然全球面临能源荒,但马上就要放假了,面临长假的不确定性,避险情绪一上来,管你商品期货假期是大涨还是大跌,先跑再说,毕竟不管是期货还是股票,目前都处于高位。

  何况石油天然气期货今天已经回落,煤炭也祭出了大杀器,山西与14省区市签订煤炭保供合同,煤价疯涨将被遏制,长假将至,用电需求也将明显降低。

  所以主力出货毫不手软,石油板块重挫近7%,跌幅超过4%的板块比比皆是,使得今天大盘的跌幅远高于前天。

  而不受这些外部因素影响,天然具有防御属性,同时又受益于假期消费,而且股价处于低位的大消费板块明显抗跌,白酒、食品、医美板块表现突出。

  银行地产也表现不错,特别是港股今天非常神勇,恒生指数大逆转,从跌近2%一路上攻翻红,而领涨的板块正是金融地产。

  这种跷跷板的走势,正是近期一直重点强调的逻辑:面临十一长假的不确定性,资金会从前期高位热点流出,转向更安全的低位蓝筹。面临风格漂移监管的基金,也会在三季度结束之前抓紧调仓,以免在三季报中被人发现。

  而那些量化交易的私募,即使没有限电的影响,也会在节前降低仓位。不管你计算机交易如何牛X,假期你也发挥不了作用,节后和普通股民面临同样的开盘走势。

  另外如果不想持股过节,想要赚取长假利息收益的,不管是国债逆回购还是买货币基金,今天就必须行动了,不然假期是没利息的,这也会增加一些卖盘。

  节前只剩最后一天了,今天还没卖的,大概率是打算持股过节了,持有什么样的股票过节比较安全?这几天一直在强调要关注更安全的低位蓝筹股,以大消费、金融地产为代表,何况市场风格本就在向这边倾斜。

  至于假期的不确定性,主要来自外部,一是消息面,二是外盘,包括欧美股市及商品期货,而且港股10月4-7日也是正常开市的。

  鉴于近期消息面的不确定性以及外盘的波动频率,假期到底会怎样完全无法预料,盲目猜测倒不如不去管它,先放松心情好好过个节,一切等节后再说。

  而最能让人放心的只有低估值蓝筹,和金融地产相比,大消费板块和外部消息面、政策面、外盘波动的关联度最低,自然成为不少资金流入避险的首选品种,外资近期的动向也清楚地说明了这一点。

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  (本文作者介绍:新浪财经首席评论员、资深投资人。)

责任编辑:艾堂明 SF002

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